Review พฤติกรรมราคาที่ผ่านมา พร้อม กลยุทธ์

EURUSD 15 min

ปัญหาอย่างหนึ่งของผมคือการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาไม่ออก ทั้งๆที่ดูกราฟหุ้นไทยมาอย่างต่อเหนื่อง อาจจะเป็นเพราะนี่คือเรื่องใหม่สำหรับผม จึงเปรียบเสมือนการเริ่มต้นนับ "ศูนย์" ใหม่

พฤติกรรมราคาที่ผ่านมาสำหรับคู่เงินที่นำมาวิเคราะห์นี้ คือ ช่วงเวลา 22 สิงหาคม - 29 สิงหาคม

พบว่ามีการวิ่งในกรอบ และมีบางครั้งที่มีการกระชากรุนแรง   จึงนำมาวิเคราะห์กับกลยุทธ์  Swing trade และ Break out system

โดย Swing Trade ใช้ STO 14-3-3  , Break out system ใช้ Chaikin Volatility system


จากภาพเป็นการวิ่งในกรอบ ที่มีค่าความชันเป็น ศูนย์  เหมาะสมกับการใช้กลยุทธ์ Swing และใช้ กรอบบน-ล่าง เป็น price target

ต่อมาหลุดกรอบสังเกตุ หมายถึงหลุดแนวรับมีการเคลื่อนที่รุนแรงมีความชันสูง ใช้กลยุทธ์ Break out

ต่อมาเป็นการเคลื่อนที่แบบความชันต่ำ ประมาณ 20 องศา วิ่งในกรอบ  ใช้กลยุทธ SWING

Break out

วิ่งในกรอบความชัน 30 องศา

หลุดแนวรับ ราคาร่วงรุนแรง CHV >0  -

วิ่งในกรอบความชันเป็นศูนย์

Break out + Volume+ CHV>0  

โดยสรุปจากการรีวิว พบว่า

1) พอมีการวิ่งที่มีความชันมากๆ  เมื่อถึงจุดหนึ่งๆจะมีการ วิ่งต่อเพื่อปรับความชันลดลงเรื่อยๆ เพื่อรอการกลับตัว

2) สามารถใช้ แนวรับ แนวต้านเดิมเป็น Target หรือ แนวรับได้

3) การเทรด Swing จะให้สัญญาณที่สร้างกำไรได้ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว

4)  การใช้  Break Out system จะใช้ได้ดีถ้า   มีการเบรกแนวเดิม + CHV >0   Volume ไม่ต้องpeal ก็ได้

5) บางจังหว่ะคิดว่าการเทรดจริงอาจจะเกิดความลังเล

บันทึกการเทรด Swing Trade เทรดเที่ยงคืนถึงเช้า

EURUSD 

21/8/57

1) กลยุทธ 
Swing Trade เพราะว่ามีการเคลื่อนที่ในกรอบแบบLow volatility   ,STO เริ่มตัดลง   จุดขายคือ STO ตัดกัน

STOP ที่ตั้งมีการเลื่อนตามราคาที่วิ่ง ,  มีการเปิด Order ค้างไว้ แต่วาง Stop และ Target ที่เหมาะสมไว้

2)

SELL

เริ่มแรก  BUY 1.32829    S/L  1.32875   TP  1.32660   RRR=



3) สภาวะอารมณ์ของตัวเอง
ลุ้นการวิ่งของราคาเมื่อเข้า Sell ไป อยากให้ไปตามที่คิด

4) ความผิดพลาด แและ อุปสรรค
ราคาไม่ match กับ Target ที่วาง ,  Trade กลางคืนวาง order แล้วไปนอนมันดูมีความเสี่ยงแต่การวางStop ไว้จะช่ยได้เยอะ

การเคลื่อนที่ของคู่เงินกับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ 8 ตัว (วีดีโอ)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมาทางฝั่งอเมริกาได้ประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ถึง 8 ตัวเลข (3กลุ่ม) ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของคู่เงินที่เกี่ยวข้องอย่างมากและรุนแรง  

จึงบันทึกไว้เป็นกรณีศึกษาส่วนตัวครับ

บันทึกการเทรด EURUSD 21/8/57 -- โดนหลอกอีกแล้ว

EURUSD 

21/8/57

1) เหตุผลการเข้าซื้อและกลยุทธ

พิจารณากลยุทธ SwingTrade เพราะถ้ามองจากภาพ มีการเคลื่อนที่ลงมาแบบ LowVolatility  และ STO กับ %K ตัดขึ้นแล้ว จึงพิจาณา BUY  และจะขายเมื่อ 1) ถึง Target คือ high เดิม  หรือ 2) %K ตัดลง

2)

BUY = 1.32698     S/L = 1.32608   TP = 1.32770     RRR = 1.25

ผลการเทรดคือ   มีการเคลื่อนที่ของแท่งราคาถัดมา แบบ HighVolatilityแบบ Non- Direction


3) สภาวะอารมณ์ของตัวเอง

มีความลังเล กับ กลยุทธที่จะใช้  เพราะยังมองภาพพฤติกรรมราคาไม่ค่อยออก


4) ความผิดพลาดและอุปสรรค

ตัดสินใจเข้า BUY ช้าไป จึงทำให้ RRR สูงเกิน  เหตุเกิดจากการลังเลกับ กลยุทธที่จะใช้
จริงๆแล้วราคายังไม่ถึงจุดขายตามที่วางแผน คือ %K ตัดลง แต่ว่ามีการเคลือนที่แบบ High Volatility

ภาพการเทรด

ปัญหาต่อมาคือ พอขายแล้วมันวิ่งต่อ

ตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกา กับค่าเงินที่ผันผวนรุนแรง

วันนี้ 19สิงหาคม 2557 มีการประกาศตัวเลขเศาษฐกิจของอเมริกา ถึง 8 ตัวเลข (3กลุ่ม)

1. Building  Permits (MoM)
2. Consumer Price Index (MoM)
3. Consumer Price Index (YoY)
4. Consumer Price Index Core s.a
5. Consumer Price Index ExFood & Energy (MoM)
6. Consumer Price Index ExFood & Energy (YoY)
7. Consumer Price Index n.s.a
8. Housing Starts (MoM)

ซึ่งตัวเลขที่ประกาศออกมาล้วนส่งผลดีต่อค่าเงิน USD  ทำให้การเคลื่อนที่ของคู่เงิน EURUSD มีความรุนแรงมาก 

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศพร้อมๆกัน

โดยแผนการเทรดที่วางไว้คือ Breakout - ATR Channel เนื่องจากการประกาศตัวเลขแบบนี้ การเทรดโดยใช้กลยุทธ Breakoutเหมาะสมที่สุด  .. โดยเบื่องต้นใช้ Time Frame 15 min (เป็น Time frame ที่เล็กที่สุดที่เคยใช้) 

จากภาพแท่งเทียนวิ่งชนchannel 1  ATR กำลังจะตัดsignal  ก่อนเวลาจะประกาศ 15 นาที  วางแผนไว้เป็น BUY 

แต่เมื่อก่อนการประกาศ 1 นาที มีการไล่ราคาขึ้นไปอีก เหมือนจะเข้า Trade Setup แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกว่าควรรอตัวเลขออกก่อน  ผลที่เกิดตามภาพ

จากภาพเกิดSignal Sell ทันทีภายหลังมีการประกาศตัวเลขออกมา  ลักษณะแท่งยาวหาจุดเข้ายังไม่ได้ เพราะ EMA ยังไม่ตัด channel1 

ซึ่งจากภาพด้านบนทำให้มองไม่เห็นสัญญาณเข้า หรือ มองไม่ชัดเจนจึงได้แต่นั่งดูการเคลื่อนที่ครั้งนี้

แต่ได้ลองพิจารณาดูสัญญาณใน TF 1 min พบว่า มีความชัดเจนกว่า    แต่ความผันผวนสูงๆแบบนี้อาจจะไม่ไหวใจไม่พร้อม

จากภาพแสดง TimeFrame 1 min พบสัญญาณตามกลยุทธ ATR Channel ชัดเจนกว่า 

สรุปบทเรียนในครั้งนี้คือ
" ไม่ชัดเจนก็ไม่เทรด ไม่เข้าใจก็ไม่ดันทุรัง แล้วกลับมาทบทวนใหม่ "

ยังลังเล เกิดความสับสน

EURUSD ; 1Hr

สังเกตุพบว่ามีการวิ่งในกรอบเป็นลักษณะสามเหลี่ยม ซึ่งการวิ่งในกรอบนั้น  ผมได้วางกลยุทธเป็นSwing Trade    ,  แต่ถ้ามีการหลุดเส้นออกไป หรือเบรก ผมวางกลยุทธ BreakOut ไว้โดยจะใช้ ATR Channel

แต่มันเกิดข้อสับสนคือ

วิ่งในกรอบ แต่ ลักษณะแบบ HighVolality (คือแท่งยาวมากๆ) 

ถามว่าผมเห็น Trade Setup ตัวเองไหม ตอบได้เลยว่า  "เห็น"   แต่ความคิดมันตีกัน

เลยได้แต่ปล่อยมันไป เพราะมันไม่เข้าลักษณะพฤติกรรมของมัน

และเป็นการบ้านต่อไปว่า  ถ้าเจอแบบนี้อีกจะเทรดอย่างไร

เข้า Trade setup ของ ATR Channel Breakout  แต่มันไม่เบรกเส้น

เข้า Trade setup Swing  แต่มันกระชากลงมาแบบนี้ก็เกิดความลังเล (เห็นตั้งแต่ตอนกำลังฟอร์มตัวแท่งยาว)

Trading Plan

ทำการบ้านช่วงตลาดปิดไว้ 2 คู่เงิน  EURUSD และ GBPUSD


1.  EURUSD

จากภาพกลยุทธที่ใช้คือ SWING TRADE (Double STO)

PLAN : เข้า SELL ถ้า %K ตัดลง    TARGET ที่เส้นล่าง  , STOP ประมาณ15 pip
             แต่ถ้าเบรกด้วย VOLUME คงหมอบ เพราะกลยุทธ ATR Channel ตอนนี้ ATR อยู่สูงแล้ว





2. GBPUSD

กลยุทธที่ใช้คือ SQUEEZE

PLAN สังเกตุการเบรกแนวบนล่าง  แล้ว ENTRY LONG หรือ SELLที่ ATR ตัดขึ้น + Volume
           แต่ภาพนี้ ATRทำท่าปรับตัวลง  คงต้องรอความชัดเจน  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากการทำการบ้านทั้ง 2 คู่เงินพบความสัมพันธ์ของเวลา กับ Volume คือ จะมี Volume เริ่มหนาๆช่วง 9.00 ในกราฟ หรือ เท่ากับ 13.00น. เมืองไทย     เมื่อดูจากการเคลื่อนไหวของราคาก็อาจจะเป็นไปตามนั้น

บันทึกการเทรด กลยุทธ Break OUT กับ การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ 6-7-57

EURUSD

1) กลยุทธ และ เหตุผลการเข้า

วันนี้ประกาศตัวเลข Trade Balance

เลือกกลยุทธ Break Out เพราะมีการเก็งกำไรสูงในช่วงที่มีการปรกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ความคาดหวังของนักเก็งกำไรจะสูง    กลยุทธที่เหมาะคือBreak Out   

ใช้    ATR Channel

เกิดสัญญาณเข้าซื้อตามภาพ

2)

จากแผน -- > ENTRY = 1.33493  ,  S/L = 1.33440 ,  TP = 1.33560  ,  RRR = 0.7 

จากเทรดจริง มีการยก STOP ขึ้นไปเนื่องจาก ATRเริ่มตัด MA  

พยยาม Take Profit แต่ทำไม่ได้  เนื่องจากยังส่งคำสั่งไม่เป็น

3)  สภาวะอารมณ์ของตัวเอง

มั่นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น คือราคาวิ่งตามข่าว   แต่  พอสัญญาณออกที่วางแผนไว้มาถึง  ก็ต้องออก  

4) ความผิดพลาดและอุปสรรค

4.1 . อาจจะเป็นไปได้ ที่ ATR อยู่สูงมากแล้วเราไ่ม่ควรจะเทรด

4.2  การส่งคำสั่งแบบ Take Profit ยังทำไม่เป็น  ทำให้กำไรหาย

4.3   ความผันผวนสูงมากๆ ต้องเฝ้าติดตามตลอดเวลา

4.4.  ภายหลังโดน Stop แล้ว ควร Monitor ต่อ 

4.5  ควรหาวิธีวิเคราะห์พฤติกรรม อื่นๆอีก

บันทึกการเทรด กลยุทธ Break Out 6-8-57

EURUSD 15 min

1) กลยุทธ เหตุผล

มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ  จึงใช้กลยุทธ Break Out : ATR Channel   ตามภาพ

2)

SELL POSITION

Entry = 1.33557  S/L = 1.33637   TP = 1.33480   RRR = 1

ผล-2.7

3) สภาวะอารมณ์ของตัวเอง

พยายามทำให้นิ่งที่สุด   หลังจากเข้าเงื่อนไข Short SELL ก็ทำตามนั้น แต่ ช่วงที่มีความผันผวนมากๆ ก็รู้สึกว่า กลัวขาดทุน

4) ความผิดพลาด อุปสรรค

  4.1)  RRR  ไม่เหมาะสม
  4.2) หลังจากข่าวได้รับการซึมซับไปพอสมควร  ควรจะติดตามต่อเนื่อง

  4.3) ศึกษาน้อยลง

บันทึกการเทรด 4-5-57

GBPUSD  15 min

1) เหตุผลการเข้า 

ใช้ระบบ SwingTrade ที่ได้ใช้ STO 2 ค่ามาทำงานร่วมกัน + ZigZag
STO(21-3-3) , STO(5-2-2)  
โดย STO(21-3-3) ใช้ดูการแกว่งรอบใหญ่ ว่ามีราคาโอกาส ไปต่ออีกหรือไม่
ส่วน STO (5-2-2) ใช้ดูการแกว่งช่วงสั้นๆ ดูว่าแนวโน้้มย่อยที่เเกว่งนั้น จะมีโอกาสใกล้กลับเข้าสู่การแกว่งรอบใหญ่อย่างไร (จะดูการย่อ ได้ชัดเจนขึ้น)  

กำลังอยู่ขั้นทดลองเพื่อสร้างเงื่อนไขครับ  แต่ก็ได้ใช้ในเงื่อนไขหนึ่งๆซึี่งก็ได้ผลดี

ไม้แรก

จากภาพพบว่า ราคาทำ Reversal Pattern เป็น inver Hammer และ STOทั้ง 2อยู่เขต Over Bought ซึ่งบอกว่ามีแนวโน้มย่อตัวสูง (ในการแกว่งตัวรอบใหญ่)  และ จะใช้ STO ค่าสั้นๆ ติดตามการย่อตัวนั้น 

ดังนั้นจึงวางTarget ไว้ที่ แนวต้านเดิม   ผลคือ ราคายังไปได้ต่อจึงถูก STOP 

ไม้สอง

จากภาพ ไม้ที่ 2 เห็นว่าเกิดการทำ Bearish Divergence ใน STO สั้น เป็นไปได้ที่จะมีการย่อตัวในช่วงเวลาหนึ่งจึงได้มีการเข้า Position Sell อีกรอบ  Target ที่เดิม  ผลปรากฎว่ามีการย่อจริง  แต่ย่อเพียงนิดเดียวไม่ถึง Target   

2,

ไม้แรก SELL 

ENTRY = 1.68382   STOP = 1.68417(High)     TARGET = 1.68320   RRR = 0.56     

ผล  - 1.75

ไม้ที่ 2 Sell 

ENTRY = 1.68394   STOP = 1.68441   TARGET = 1.68315    RRR = 0.56 

ผล -2.35

3. อารมณ์ ณ ตอนเทรด

ไม้แรก -- หลังจากเห็น STO อยู่ เขตOBก็มีความสนใจอยากเทรด ทดสอบกลยุทธ รู้สึกกระดี๊กระด๊าเล็ก พยายาม หันหลังกลับไปดู พฤติกรรมราคาก่อนหน้า พยายามวาง Target ที่เหมาะสม , วาง Stี่op ที่ถนัด

ไม่ที่ 2 -- พอเห็นไม้แรกขาดทุน ก็มีการติดตามต่อ และมีความคิดว่า มันยังต้องลงอีก  มีความคิดว่า น่าจะได้ทุนคืน

4. ความผิดพลาดและอุปสรรค

ความผิดพลาดคือ : มั่นใจมากไป  แต่ ยังดีที่วาง STOP ไว้

อุปสรรค คือ : การทดสอบ กลยุทธ ที่ยังไม่มากพอ  และ การเทรดทีใช้เวลาช่วงกลางคืนดึกๆ มีผลต่อสภาพจิตใจ